工作职责：
1.负责日常资金收付及报销费用，催促借款人及时报销，划转核算等往来款项，到账确认，及时登记现金银行日记账。运用ERP软件进行现金银行存款凭证录入。
2.库存现金的保管盘点，档案管理印鉴公章保管。
3.负责员工工资、奖金、各项补贴发放，总公司及各办事处房租支付，水电费支付。与供应商对账清晣后，按公司相关财务流程审批付款。
4.银行账户的对账，银行收付款底单的打印，收到的支票及银行承兑汇票入账或背书。
5.负责办理支票手续和工资发放，银行转帐汇款工作，负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务，做好库存现金管理。 
6.现金，银行相关票据的整理及保管。定期盘点现金和核对银行存款对账单，保证资金安全。 
7.建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
8.工作时间6天八小时。

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